Hisse Senedi Yatırımı (Borsa)
Eğitim İçeriği
Hisse senedi piyasasının işleyişini anlamak, şirketleri değerlendirmek ve yatırım kararlarında kullanılan analiz yöntemlerini öğrenmek için kapsamlı bir eğitim.
Bu eğitimde Borsa İstanbul’un yapısından emir türlerine, halka arzlardan sermaye artırımlarına, temettüden temel ve teknik analize kadar hisse senedi yatırımının farklı boyutlarını ele alıyoruz. Gerçek piyasa örnekleri ve uygulamalar üzerinden işlem süreçlerini, yatırım araçlarını ve riskleri değerlendirmeye yönelik bilgi ve beceriler kazanmanızı amaçlıyoruz.
I. Temel Bilgiler
- Hisse senedi nedir?
- Hisse senedi yatırımı hangi yatırımcılar için uygundur?
- Hisse senedi yatırımında riskler nelerdir?
- Hisse senedi yatırımının güvencesi var mıdır?
- Hisse senetlerinde vade var mıdır?
- İşlem yapmak için gereken para ne kadardır?
- Hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
II. Borsaya Genel Bakış
- Borsa nedir?
- Bilinmesi gereken borsa terimleri
- Takasbank nedir?
- SPK nedir?
- Borsada nelere yatırım yapılır?
- BIST (Borsa İstanbul) nedir? Nasıl yatırım yapılır?
- BIST’te yer alan pazarlar
- Piyasa öncesi işlem platformu (PÖİP) nedir? PÖİP’te işlem gören hisse senetlerine yatırım yaparken dikkat edilecekler
- Yakın izleme pazarı (YİP) nedir? YİP’te işlem gören hisse senetlerine yatırım yaparken dikkat edilecekler (Eski adıyla gözaltı pazarı)
III. Piyasa İşleyişi
- Al-sat mantığı neye göre işler?
- Emir tipleri
- Emir geçerlilik süreleri
- Brüt takas
- Devre kesici
- İşlem saatleri
- Kapanış seansı
- Valör
IV. Aracı Kurum ve Aracı Kurum Seçimi
- Aracı kurum nedir?
- Komisyon oranı (kurtaj) nedir?
- Aracı kurum seçimi ve önemi
V. İşlem Yaparken Bilinmesi Gerekenler ve İşlem Örnekleri
- Borsada nasıl işlem yapılır? Hisse senedi alım satım işlem örnekleri
- Örneklerle emir tipleri
- Zincir emir nedir? Hangi durumlarda kullanılır?
- Stop loss (zarar durdur), take profit (kar al) emirleri nasıl verilir?
VI. Açığa Satış
- Açığa satış nedir?
- Açığa satışın piyasalarda önemi
- Açığa satış nasıl yapılır?
VII. Kredili İşlemler
- Kredili işlem nedir?
- Kredili hisse senedi alımı işlemleri hakkında bilinmesi gerekenler
- Öz kaynak Oranı
VIII. Halka Arz
- Halka arz nedir?
- Şirketler neden halka arz olur?
- Halka arza katılım nasıl yapılır?
- İzahname nedir? İzahname incelenirken dikkat edilecekler
- Fiyat tespit raporu
- Fiyat aralığı ile talep toplama/sabit fiyat ile talep toplama
- Eşit dağıtım/oransal dağıtım
IX. Hisse Geri Alımı
- Hisse geri alımı nedir ve neden yapılır?
- Hisse geri alımının hisse senedi fiyatına etkisi
X. Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımı
- Sermaye artırımı nedir?
- Sermaye artırımı neden yapılır?
- Sermaye artırım şekilleri nelerdir?
- Bedelsiz sermaye artırımı
- Bedelsiz sermaye artırımının bilançoya etkisi
- Bedelsiz sermaye artırımının hisse senedi fiyatına etkisi
- Bedelsiz sermaye artırımı potansiyeli yüksek hisseler nasıl tespit edilir?
- Bedelli sermaye artırımı
- Bedelli sermaye artırımı hesaplama örnekleri
- Rüçhan hakkı nedir? Nasıl kullanılır?
- Rüçhan fiyatı ve arbitraj fırsatı
- Bedelli sermaye artırımına katılmak için yapılacaklar
- Bedelli sermaye artırımında sulanma etkisi
- Bedelli sermaye artırımının hisse senedi fiyatına etkisi
XI. Temettü
- Temettü nedir?
- Temettü hakkında temel bilgiler (temettü verimi, temettü ödeme oranı vb.)
- Temettü hakkı kazanmak için yapılması gerekenler
- Temettü dağıtımı sonrası fiyat oluşumu
- Temettü emekliliği
- Temettü gelirlerinin vergilendirilmesi
XII. Hisse Senedi Seçiminde Temel Analiz
- Yatırım yapma yöntemlerine genel bakış
- Etkin Piyasa Hipotezi
- Rastgele Yürüyüş Teorisi
- Modern Portföy Teorisi
- Sağlam Temel Teorisi
- Boş Hayaller Teorisi
- Temel analiz nedir?
- Temel analizin amacı nedir?
- Temel analiz hakkında genel bilgiler
- Temel analiz ile teknik analiz arasındaki farklar*
- Temel analiz nasıl yapılır?
- Yatırım öncesi ekonomik ve siyasi analiz
- Hisse senedi yatırımı öncesinde sermaye piyasalarına genel bakış
- Yatırım yapılacak sektörü genel olarak inceleme
- Yatırım yapılacak firmayı genel olarak inceleme
- Finansal tablolar
- Finansal tablolar analizi
- Finansal tablolar analiz teknikleri
- Bilanço analizi
- Gelir tablosu analizi
- Nakit akım tablosu analizi
- Değerleme analizi (FVÖK, FAVÖK, HBK, F/K, PEG Rasyosu, PD/DD, FD/FAVÖK, ROIC, İNA)
- Likidite analizi (Cari Oran, Asit-Test Oranı, Nakit Oran)
- Karlılık analizi (Brüt Kâr Marjı, FAVÖK Marjı, Net Kâr Marjı, ROA, ROE)
- Finansal yapı analizi (Kaldıraç Oranı, Finansal Borç Oranı, Faiz Karşılama Oranı)
- Faaliyet etkinlik analizi (Aktif Devir Hızı, Stok Devir Hızı, Ticari Alacak Devir Hızı, Ticari Borç Devir Hızı)
- Temel analiz için kullanılacak internet sitelerine genel bakış (TradingView, Investing, Fintables vb.)
XIII. Hisse Senedi Seçiminde Teknik Analiz
- Teknik analiz nedir?
- DOW Teorisi
- Teknik analizin amacı nedir?
- Teknik analiz nasıl yapılır?
- Teknik analiz ile temel analiz arasındaki farklar*
- Teknik analiz için kullanılacak internet sitelerine genel bakış (TradingView, Investing vb.)
- Saatlik, günlük, haftalık ve aylık grafik okuma
- Enflasyondan arındırılmış grafik inceleme (X/TRPPI veya X/TRCPI)
- Dolar bazlı grafik inceleme (X/USDTRY)
- Para arzına göre grafik inceleme (X/TRM2 veya X/TRM3)
- Altın vb. yatırım araçlarının oranlamasına göre grafik inceleme (X/XAUUSD vb.)
- Yatırım araçlarının grafik üzerinde para arzı, diğer yatırım araçları vb. ile kıyaslanması (Başka bir grafiği indikatör olarak kullanma)
- Hacim nedir? Ne için kullanılır?
- Destek ve direnç seviyesi
- Trend hareketi
- Kanal hareketi
- Fibonacci düzeltmesi
- Fibonacci kanalı
- İndikatörler hakkında temel bilgiler
- Hareketli ortalamalar (moving averages) (SMA, EMA, WMA vb.)
- RSI/Stokastik RSI
- MACD
- Bollinger bantları
- Ichimoku bulutu
- Formasyonlar (bayrak, flama, üçgen, OBO, fincan kulp vb.)
XIV. Yatırım Fonları ile Hisse Senedi Yatırımı
- Hisse senedi fonu nedir?
- Hisse senedi fonları nasıl alınır?
- Hisse senedi fonu yatırımının doğrudan hisse senedi yatırımına göre avantajları ve dezavantajları nelerdir?
- Hisse senedi fonları hangi durumlarda tercih edilmelidir?
- TEFAS/BEFAS fonları*
- Borsa Yatırım Fonları (ETF)*
- Fonların vergilendirilmesi*
XV. Vergilendirme
- Hisse senedi alım-satım kazançlarının vergilendirilmesi
- Temettü gelirlerinin vergilendirilmesi
- Fonların vergilendirilmesi*
Hisse Senedi Yatırımında Bilgiden Analize
Hisse senedi piyasasının işleyişini anlamak, şirketleri farklı analiz yöntemleriyle değerlendirmek ve riskleri tanımak, daha bilinçli yatırım kararları verebilmenin önemli adımlarıdır.
MAG Finans eğitimleri, Ankara’daki ofisimizde yüz yüze olarak gerçekleştirilmektedir. Eğitim hakkında bilgi almak veya başvuruda bulunmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.